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兴业证券晨会纪要-171207

作者:来源:兴业证券2017-12-07 09:17
  【研究报告内容摘要】           今日重点推荐   策略:短期聚焦钢铁金融,长期仍看大创新——A 股市场策略月报   ★投资策略:估值性价比占优品种——金融龙头和钢铁   金融龙头:大资管新规下的统一监管促进金融业供给侧改革,利好负债端稳定的龙头。持续推荐大金融龙头,中长期看银行不良率和净息差逐步向好;保险上市公司受益于消费升级,保费收入快速增长;券商受益于市场情绪转向乐观、风险偏好提升带来的补涨。   钢铁:随着华北地区进入采暖季,钢铁“2+26”城市限产也进入实施阶段,初步来看,限产对钢铁供给端的收缩效果显著大于对需求端的抑制。全国高炉开工率快速下降,钢材库存水平达到八年来新低。与此同时,11 月以来,钢铁现货价格也进入快速上涨时期,吨钢毛利不断创新高,钢铁股有望迎来新一轮脉冲机会。   ★主题投资:央企重组再出发,通信之后关注化工、汽车领域,看好网络安全、5G、半导体和人工智能等“硬”创新的中长期趋势。   电新:【兴业电新苏晨团队 第十一批推广目录点评】乘用车入选加速,客车能量密度显著提升   电动汽车2017 年第11 批目录发布: 12 月4 日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017 年第11 批)相关车型及主要参数,共计165 款入围,其中乘用车28 款,客车58 款,专用车79 款。   乘用车新款加速释放,客车5 款铁锂车型能量密度超140Wh/kg。第11 批目录入选165 款车型,其中乘用车28 款,占比17%,达到近期最高比例;客车79 款,占比47.9%,重回首位;专用车79 款,占比35.2%。铁锂电池占比50%,三元占比由10 批次的40%下降到11 批次30%,主要原因系专用车三元电池配套占比下降,另有6 款燃料电池车型,申报数目达到新高。本次目录宇通客车申报5 款超140Wh/kg 的磷酸铁锂客车(宁德时代配套),刷新铁锂客车能量密度记录,客车企业提升能量密度的步伐显著加快。   投资建议:目录快速稳定扩容利好相关配套生产商,自上而下全产业链精选龙头:(1)供需格局好、行业壁垒高的行业龙头:创新股份、合纵科技、赣锋锂业、天齐锂业、中科三环(有色覆盖)等;(2)主流供应链核心零部件龙头:国轩高科、宏发股份、三花智控、汇川技术等;(3)快速切入主流供应链的供货商:亿纬锂能、方正电机。

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