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华泰证券:建议继续关注国企混改主题

作者:来源:华泰证券2017-09-22 07:57
  【研究报告内容摘要】       概念指数涨幅分化,建议继续关注国企混改主题   近5 个交易日(9 月14 日到9 月20 日),大盘走势出现分化,上证综指小幅下跌,跌幅为0.81%,深证成指则小幅上涨,涨幅为0.90%。主题指数走势也存在分化现象,我们观测的170 个Wind 概念指数中,有93 个指数表现为正收益,有77 个表现为负收益。特色小镇指数领涨,涨幅达4.80%,其余涨幅居前的为海南旅游岛指数、西藏振兴指数、赛马指数以及土地流转指数,涨幅分别为4.71%、4.49%、3.42%和3.33%,跌幅靠前的指数有去IOE 指数、稀土永磁指数、特斯拉指数等。我们认为,国企降杠杆开启大混改时代,继续关注混改主题。   每周主题速递:燃料电池有望成为新能车下一个风口   燃料电池技术取得突破性进展,燃料电池商业化前景更加明朗。9 月12 日,巴拉德动力系统(BLDP)宣布开发了世界上第一款使用非贵金属催化剂的PEM 燃料电池产品,燃料电池技术革新速度超出市场预期。而近期燃油车禁售时间表被提出,新能车发展正当其时,燃料电池汽车作为新能车的子类,市场空间有望打开。BLDP、亿华通等国内外燃料电池厂商已经开始小批量商业化生产,燃料电池车已经进入商业化导入期。而政策面的支持将会助力燃料电池商业化进程加快,燃料电池有望成为新能车下一个风口,建议关注“大同富”组合:大洋电机、同济科技、富瑞特装。   重磅主题回顾:雄安将建旅游创新发展示范区   雄安新区的规划建设持续推进,将建旅游创新发展示范区。9 月19 日,河北省高级人民法院日前制定并印发《关于完善产权保护制度依法保护产权工作的实施意见》,要求服务雄安新区的产权工作;同日,河北省政府发布《河北省人民政府关于加快创建全国全域旅游示范省的意见》,意见提出雄安新区将被打造为旅游创新发展示范区。   政策与行业新闻跟踪:首个动力电池回收国家标准今年12 月实施   政策新闻重点关注:9 月14 日,国务院办公厅印发关于推广支持创新相关改革举措的通知,推广改革举措的主要内容包括:科技金融创新方面3 项、创新创业政策环境方面5 项、外籍人才引进方面2 项、军民融合创新方面3 项。产业新闻重点关注:北京商报讯,《车用动力电池回收利用拆解规范》(以下简称《拆解规范》)将从今年12 月1 日起正式实施,这是由工信部提出的国内首个关于动力电池回收利用的国家标准,明确指出回收拆解企业应具有相关资质,进一步保证了动力电池安全、环保、高效的回收利用。   技术创新重点关注:智能汽车创新发展战略开始起草   科技创新重点关注:1)国家发展改革委新闻发言人孟玮表示,我国已启动国家智能汽车创新发展战略起草工作,将明确未来一个时期我国智能汽车发展的战略方向、发展目标、主要路径、重点任务、保障措施,并在战略中提出近期行动计划,确保尽早启动、有序实施;2)当地时间9 月13 日,IBM 宣布,在自己的超导量子设备上实现了一种新的量子算法,这种算法可以模拟真实分子,能够高效精确地计算出小分子电子的最低能态(energystate)。   继续关注雄安新区、混改和新能源汽车等主题   近期我们建议关注的主题包括雄安新区、混改和新能源汽车主题。9 月是雄安相关规划落地的重要时间窗口,建议关注雄安主题的“政棕金科”组合(数字政通/棕榈股份/金隅股份/同济科技)。国企去杠杆开启大混改时代,首推军工混改,关注“中航北船”组合(中粮生化/航天晨光/北化股份/中船科技)。新能源汽车建议关注:“新亚锋华”组合(创新股份/比亚迪/赣锋锂业/华友钴业)。   风险提示:政策推进力度低于预期。
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