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多只基金减持水井坊错失牛股

作者:尚正来源:金融投资报2017-08-11 17:40
  食品饮料板块整体涨幅可观   8月10日,贵州茅台股价再创新高,距离500元只有一步之遥,反映了消费板块尤其是食品饮料板块的整体强势。不过从目前已公布中报的18家食品饮料上市公司来看,涪陵榨菜、贵州茅台等受到公募基金青睐,二季度基金加仓明显且获利不匪,而数只基金却错失了水井坊这只大牛股,三季度以来水井坊涨幅领跑沪深两市。   涪陵榨菜:基金加仓明显   截止8月10日,已有18家食品饮料上市公司公布了2017年中期业绩报告,其中12家在今年二季度末被公募基金持有。其中,贵州茅台、水井坊、涪陵榨菜、黑芝麻、承德露露等受到基金青睐,尤其是涪陵榨菜,基金加仓明显。   中报显示,涪陵榨菜前十大流通股东席位上,有5只公募基金,且多为二季度新进。中欧新趋势、中欧新蓝筹分别持有990万股和855万股,为第4和第5大流通股东,两只基金持有涪陵榨菜时间均超过3个季度;汇添富美丽30、华泰柏瑞盛世中国、广发多策略均在二季度新进前十大流通股东席位上,分别持有800万股、671万股和570万股。此外,社保基金一一七组合、汇金公司以及汇添富管理的一只基金专户也现身其中。近期涪陵榨菜股价强势拉升,7月以来截止8月9日,其股价涨幅已达到23%以上。上述机构收获不少。   贵州茅台自然也是基金加仓的对象。但由于贵州茅台流通市值已超过6000亿,因此单只公募基金的购买量无法出现在前十大流通股东名单上。结合此前公布的基金季报,二季度公募基金较一季度整体增持贵州茅台290万股,以二季度贵州茅台价格的中位数400元/股计算,基金增持金额也达到11.6亿元。   随着贵州茅台股价逼近500元,重仓和增持的基金也获益匪浅。二季度末持有贵州茅台最多的基金包括华夏上证50ETF、南方消费活力、易方达上证50指数、华安上证180ETF、易方达消费行业、易方达新丝路等,持股数量分别为343.9万股、266.49万股、198.78万股、134.25万股、130.78万股和120.26万股。   水井坊:遭多只基金减持   令人遗憾的是水井坊,二季度有不少基金撤出了水井坊,而7月以来截止8月9日,水井坊的股价已经上涨了47%以上,股价也创下了历史新高。   水井坊中报显示,二季度末,水井坊的前十大流通股东名单中机构也不少,既有QFII、社保基金,还有国家队、券商理财计划。尤其是QFII,4家QFII机构现身其中。而在一季度末,持有水井坊的两只公募基金却在二季度退出前十大流通股东。其中一只持有696.13万股,占水井坊流通股的比例达到了1.42%,另一只持有488.2万股,流通股占比为1%。从持股数来看,这两只基金均在二季度进行了减持操作,妥妥地错过了7月以来水井坊的上涨行情。而7月以来,水井坊不仅领跑白酒板块,同样也是A股市场表现颇为亮眼的个股之一。   此外,黑牛食品也被基金减仓。根据中报,二季度末,持有黑牛食品较多的基金是华夏盛世精选,持股数量为644.76万股,流通股占比超过2%,较一季度末增持了约90万股,为第二大流通股东。华夏优势增长也持有258.87万股,为第10大流通股东,较一季度末有所减持。全国社保基金四零三组合、一零七组合也出现在流通股东名单中。7月以来至8月9日,黑牛食品涨幅在11%以上。   对比一季度末的数据可以发现,有两只基金在二季度退出十大流通股东名单,其中一只原本持有295.41万股,结合二季度数据可知,这只基金在二季度进行了减持。另一只持有233.52万股,或许是被挤下流通股东名单,也或许也是减持。   ·相关链接·   QFII二季度集中布局大消费   随着上市公司半年报的渐次披露,作为重要长线投资者之一的QFII,二季度的投资图谱也越来越清晰。数据显示,截至8月8日,QFII出现在34家上市公司的前十大流通股东名单中,合计持有6.46亿股,市值达253.37亿元。从行业属性来看,这些个股主要涉及食品饮料、医药生物和电子等大消费领域。   具体来看,二季度QFII新进入中钢国际、新凤鸣、维宏股份和艾迪精密等4只股票的前十大流通股东名单。同时,万华化学被魁北克储蓄投资集团新进,在此之前,该股已被另一家QFII机构挪威中央银行持有。启明星辰在被SUVA瑞士国家工伤保险机构新进前,已获比尔及梅林达-盖茨基金会、不列颠哥伦比亚省投资管理公司、高盛和瑞典第二国家养老金等4家QFII持有。   分析QFII的持股特征不难发现,其选股较为注重基本面、更偏向于价值投资的作风。在上述公司中,除启明星辰和少数未公布业绩的公司外,其余上半年均实现盈利,并且多达半数的公司净利润同比增长超过30%。   QFII重仓股的表现大多好于大市。数据显示,34只QFII重仓股中,有16只股票年内涨幅超过20%。其中,艾迪精密、万华化学和水井坊分别上涨328.26%、92.87%和89.35%。 尚正
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