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方正中期:政策调控预期显现 螺纹钢防范大幅减仓异动

作者:方正中期 王永良来源:中国证券报·梦之城娱乐官网2017-08-11 12:22
  期货:螺纹钢1801周四夜盘低开高走,收3989(涨25),总增仓5.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量大增,集中度大增;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。当前受去产能政策及环保限产预期利好影响,近远月下方关键位资金支撑较强、多头主动性较高,高位部分多头主动减仓,空头抛压偏弱,受中钢协会议影响,盘面洗盘将加大。短期或有高位承压大波动,注意3950-4000区多头资金主动性及近月影响,防范大幅减仓异动。   现货:昨日唐山钢坯3850(涨100),大幅拉涨、成交一般;铁矿石持稳为主,焦炭多地提涨80。全国主要城市螺纹钢上涨,需求维稳,上海4080(涨30),北京3920(涨20)。当前库存同期历史低位,暴利之下钢厂产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给量增加;淡季需求稳定、低库存现状对现货市场支撑较强。连续拉涨后需求有所减弱,但整体低库存现状使钢厂话语权较强,主导钢厂8月出厂价延续上调,短期现货拉涨受钢厂涨价及去产能环保政策预期影响较大。   宏观及外盘因素:中钢协会议:钢材期货大涨并非供需所致,部分机构对去产能等过度解读。宝钢股份9月份出厂价格全面上调。媒体:5万亿级货币基金或迎最严新规,重点指向同业存单配置。特朗普再度怒斥朝鲜,道指跌200点,纳指跌超2%,VIX暴涨43%,中概股重挫,人民币大涨。OPEC 7月原油产量创年内新高,俄罗斯考虑增产可能。美国7月PPI不及预期,近一年来首次环比下跌。外盘:道指下跌,美元指数调整,原油、美铜下跌,黄金上涨,短期钢铁产业品种或高位承压大波动。   简要策略:螺纹钢1801或有高位承压大波动,注意3950-4000区多头资金主动性及近月影响,防范大幅减仓异动;波段操作:平多观望,若回踩3850-3930支撑区企稳则做多,若上冲4000关口区及上方承压回调则平多。短线:平多观望,若回踩3900-3950支撑区企稳则做多,若上冲4000关口区及上方承压回调则平多。   策略分析:当前淡季低库存、八九月份去产能及环保政策预期因素利多,支撑期现货市场,资金做多看涨意愿较强,延续强势、涨势。近月资金延续大幅减仓、加速移仓拉涨远月,多头关键位支撑较强,大幅冲高后防范大幅减仓洗盘。操作上:强支撑区企稳后做多为主,压力区承压弱势回落时可减多、平多,注意关键区多空资金主动性。   提示:河北省省长许勤:把钢铁煤炭去产能作为河北的标志性战役。河北省环保厅下发通知要求加快推进钢铁行业环保提标治理改造,9月1日起排污不达标的将予以关停。中钢协:要坚定不移推进供给侧结构性改革,希望大家不要过度看重环保的问题,稳定市场预期。河北《重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》公布,石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%。邯郸要求8月底和9月底前分别完成钢铁、焦化治理任务。第四批中央环境保护督察将全面启动。

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